Este aplicativo ajuda no gerenciamento de exposição ao risco do portfolio utilizando a regra dos 2% em tolerância ao risco, qual pode ser ajustado de acordo com um perfil mais arrojado ou moderado.
Quando decidimos em executar uma operação de compra ou venda no mercado de renda variável, temos que atentar a um ponto MUITO importante que diz respeito ao tamanho da exposição! Estudos comportamentais mostram que quando um investidor perde valores maiores de 3% de seu patrimônio em risco em uma única operação, o mesmo fica com o psicológico afetado a ponto de perder o racional mínimo para uma administração de risco eficiente.
Por isso é de suma importância limitarmos o nível de exposição por operação.
Este aplicativo calcula a perda da operação em caso de um stop loss e encontra uma quantidade máxima onde caso a operação seja stopada, esta perda não seja maior que o percentual do patrimônio inserido em Sensibilidade ao Risco do Patrimônio.